科迪光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,797,938.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 452,557.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,199,353.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,449,849.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,190,131.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,375,461.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,029,782.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,261,083.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,856,459.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,593,389.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,530.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,530.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,361,356.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,361,356.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,080,825.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,630.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,367,630.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 632,369.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -855,066.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,006,743.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,151,676.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 378,340.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,309,380.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,309,380.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,317.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,111.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161,867.80 | |
| 财务费用(元) | 367,630.72 | |
| 递延所得税(元) | -733,869.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -733,869.40 | |
| 存货的减少(元) | -2,083,043.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -333,079.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,620,996.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,151,676.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,006,743.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -855,066.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科迪光电_2023年年报资产负债表 | 科迪光电_2023年年报利润表 |