营财安保_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,094,639.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,004,828.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,099,467.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,664,495.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,859,846.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,161,146.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,432,914.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,118,403.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,018,935.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,870,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,348,061.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,348,061.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,477,461.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,301,128.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,051,128.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 748,871.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,747,525.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,074,144.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,326,618.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,190,051.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,028,380.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,314.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,472.03 | |
| 财务费用(元) | 555,554.13 | |
| 投资损失(元) | -9,653.95 | |
| 递延所得税(元) | -295,119.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,119.43 | |
| 存货的减少(元) | -328,815.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,173,378.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,270,755.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,326,618.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,074,144.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,747,525.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 营财安保_2024年中报资产负债表 | 营财安保_2024年中报利润表 |