营财安保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,723,513.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,149,605.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,873,119.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,653,423.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,653,670.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,507,825.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,803,727.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,618,646.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,254,472.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,186.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,336,186.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 759,278.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,915,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,674,278.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,091.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 936,619.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,400,401.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,337,021.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,237,021.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,679,359.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,394,784.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,074,144.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,133,066.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,255,329.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 976,647.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,863.59 | |
| 财务费用(元) | 1,897,324.43 | |
| 投资损失(元) | -80,218.96 | |
| 递延所得税(元) | -1,102,889.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,102,889.26 | |
| 存货的减少(元) | -268,962.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,314,486.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,064,107.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,074,144.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,394,784.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,679,359.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 营财安保_2023年年报资产负债表 | 营财安保_2023年年报利润表 |