营财安保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,510,022.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,547,922.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,057,945.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,565,971.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,755,456.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,677,928.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,964,351.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,963,708.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,905,763.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,345.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,018,345.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 929,206.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,519,206.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,500,861.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,055.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,156,350.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,569,405.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,430,594.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,976,030.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,702,028.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,725,998.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,974,192.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,380,269.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,566.20 | |
| 财务费用(元) | 686,788.26 | |
| 投资损失(元) | -18,345.22 | |
| 递延所得税(元) | -46,401.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,401.25 | |
| 存货的减少(元) | 200,789.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,039,834.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,362,940.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,725,998.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,702,028.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,976,030.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 营财安保_2022年中报资产负债表 | 营财安保_2022年中报利润表 |