九州方园_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,973,670.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,520,804.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 905,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,399,475.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,280.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 631,836.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,528,253.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,935.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,156,306.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,243,169.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -682,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 951,624.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,226,624.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,226,624.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 334,244.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,439.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,684.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -367,876.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,668,673.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,668,673.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,127,243.89 | |
| 财务费用(元) | 705,367.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,477,222.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,402,135.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,684.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 236,439.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 334,244.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州方园_2023年中报资产负债表 | 九州方园_2023年中报利润表 |