雷诺尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,752,912.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,820.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,779,595.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,553,328.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,358,444.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,793,901.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,889,111.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,476,164.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,517,621.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,964,293.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,829.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,829.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,814,023.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,014,023.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,956,193.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,915,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,415,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,555,712.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,315.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,900,027.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,515,072.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,387.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 595,972.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,980,005.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,575,978.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,038,369.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,774,765.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,774,765.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 760,272.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,352.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,214.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,153.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,789.60 | |
| 财务费用(元) | 797,115.61 | |
| 投资损失(元) | 794,262.36 | |
| 递延所得税(元) | -49,112.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,112.63 | |
| 存货的减少(元) | -13,331,593.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,516,089.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,090,881.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,848,428.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,575,978.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,980,005.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 595,972.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷诺尔_2024年中报资产负债表 | 雷诺尔_2024年中报利润表 |