雷诺尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,571,987.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,434,970.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,524,130.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,531,087.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,469,105.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,555,978.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,473,700.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,563,235.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,062,020.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,469,067.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,135,602.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,135,602.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,135,602.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,998,831.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,912,477.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,911,309.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,861,309.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,392.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -522,452.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,815,733.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,293,281.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,147,623.67 | |
| 资产减值准备(元) | -310,927.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,542,828.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,542,828.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,832.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 749,528.24 | |
| 财务费用(元) | 1,982,901.63 | |
| 递延所得税(元) | 66,217.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,217.84 | |
| 存货的减少(元) | -5,549,234.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,890,800.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,083,727.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,293,281.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,815,733.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -522,452.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷诺尔_2022年年报资产负债表 | 雷诺尔_2022年年报利润表 |