千叶珠宝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,447,879.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,351,989.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,799,869.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,619,068.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,975,096.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,120,109.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,961,207.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,675,481.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,124,388.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,057.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,057.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,057.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,817,998.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,673,584.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,435,423.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,927,006.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,927,006.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 333.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,210,772.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,498,265.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,709,038.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,494,720.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 672,999.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 672,999.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,917.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 391,796.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,120.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,503.49 | |
| 财务费用(元) | 3,854,307.22 | |
| 递延所得税(元) | 6,122,786.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,171,889.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,049,103.00 | |
| 存货的减少(元) | 24,938,343.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,348,573.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,671,047.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,709,038.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,498,265.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,210,772.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千叶珠宝_2024年中报资产负债表 | 千叶珠宝_2024年中报利润表 |