千叶珠宝_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,498,936.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,915,628.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,414,565.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,388,319.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,992,138.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,666,456.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,502,661.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,549,575.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,864,989.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,739.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,739.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,739.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,017,045.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,643,842.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,962,179.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,623,067.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,903,067.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,159.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,142,500.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,355,765.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,498,265.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,095,783.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,504,971.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,504,971.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,869.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,284,592.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,675.34 | |
| 财务费用(元) | 8,014,677.60 | |
| 递延所得税(元) | 2,378,511.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,744,427.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,365,916.30 | |
| 存货的减少(元) | 9,778,748.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,222,800.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,148,261.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,498,265.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,355,765.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,142,500.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 千叶珠宝_2023年年报资产负债表 | 千叶珠宝_2023年年报利润表 |