千叶珠宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,358,327.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,129,297.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,284,757.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,772,381.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,471,004.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,930,727.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,651,524.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,218,731.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,271,987.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,500,394.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,099,164.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,062,942.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,402,399.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,564,507.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,064,507.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,136.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,361,023.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,886,211.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,247,235.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,248,973.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 827,012.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 827,012.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,020.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,077,744.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,595.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,115.80 | |
| 财务费用(元) | 9,191,726.93 | |
| 递延所得税(元) | 852,706.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,061,226.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,519.96 | |
| 存货的减少(元) | -14,565,287.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,691,386.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,966,446.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,247,235.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,886,211.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,361,023.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千叶珠宝_2022年中报资产负债表 | 千叶珠宝_2022年中报利润表 |