华特信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,899.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,531.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,559,511.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,965,943.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,314.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,100,814.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,186.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,915,667.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,713,982.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,748,039.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,726.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,726.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,726.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,223,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,223,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,465.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,083,465.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,139,534.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,768.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,875.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,643.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,055,757.00 | |
| 资产减值准备(元) | 150,006.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,146,702.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,146,702.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,693.44 | |
| 财务费用(元) | 124,609.27 | |
| 存货的减少(元) | 856,234.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -395,466.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,328,109.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 518,643.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,875.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 337,768.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华特信息_2023年年报资产负债表 | 华特信息_2023年年报利润表 |