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华特信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,051,385.39       
 收到的税费返还(元) 257,286.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 246,666.26       
 经营活动现金流入小计(元) 1,555,338.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 211,237.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 833,856.85       
 支付的各项税费(元) 29,265.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 685,815.04       
 经营活动现金流出小计(元) 1,760,175.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -204,836.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 11,596.43       
 投资活动现金流入小计(元) 11,596.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 11,596.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 475,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 475,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 825,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 78,393.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 903,393.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -428,393.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -621,633.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 814,121.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 192,488.19       
补充资料:       
 净利润(元) -1,633,394.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 577,782.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 577,782.03       
 无形资产摊销(元) 90,846.72       
 财务费用(元) 80,405.76       
 递延所得税(元) -34,728.23       
  其中:递延所得税资产减少(元) -34,728.23       
 存货的减少(元) -82,730.85       
 经营性应收项目的减少(元) 346,015.09       
 经营性应付项目的增加(元) 663,129.73       
 其他(元) -443,683.82       
 现金的期末余额(元) 192,488.19       
 减:现金的期初余额(元) 814,121.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -621,633.74       
公告日期 2022-08-10       
审计意见(境内)       
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