华特信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,051,385.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 257,286.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,666.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,555,338.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,237.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,856.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,265.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 685,815.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,760,175.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,836.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,596.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,596.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,596.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 475,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,393.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 903,393.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,393.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -621,633.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 814,121.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,488.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,633,394.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 577,782.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,782.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,846.72 | |
| 财务费用(元) | 80,405.76 | |
| 递延所得税(元) | -34,728.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,728.23 | |
| 存货的减少(元) | -82,730.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 346,015.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 663,129.73 | |
| 其他(元) | -443,683.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,488.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 814,121.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -621,633.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华特信息_2022年中报资产负债表 | 华特信息_2022年中报利润表 |