科创新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,837,353.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 534,988.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,372,342.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,750,421.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,047,974.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,057,749.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,889,671.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,745,817.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,373,474.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,651.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,148,651.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,977,896.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,977,896.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,829,245.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,095,145.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,095,145.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,109.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 619,109.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,476,035.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,273,315.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,645,461.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,918,776.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科创新材_2024年一季报资产负债表 | 科创新材_2024年一季报利润表 |