科创新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,450,128.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,425,362.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,875,490.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,032,101.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,909,711.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,167,782.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,572,929.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,682,524.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,192,966.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 892,954.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,892,954.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,351,619.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,351,619.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,458,664.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,229,776.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,229,776.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,319,776.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,404,435.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,526.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,799,737.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,569,961.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,835,659.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,722,842.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,887,183.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,276,260.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,602,647.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,256,148.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,256,148.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,241.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,819.30 | |
| 财务费用(元) | 105,857.08 | |
| 投资损失(元) | -388,971.72 | |
| 递延所得税(元) | -396,623.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -351,752.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,871.23 | |
| 存货的减少(元) | -5,940,093.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,946,265.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,143,633.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,887,183.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,722,842.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,835,659.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科创新材_2023年年报资产负债表 | 科创新材_2023年年报利润表 |