科创新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,156,183.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,476,400.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,632,584.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,175,120.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,577,234.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,589,291.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,996,912.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,338,559.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,294,025.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 732,423.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,732,423.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,190,168.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,190,168.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,542,254.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,319,776.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,319,830.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,394,393.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,394,393.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,074,562.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,761,716.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,188,749.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,950,466.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科创新材_2023年三季报资产负债表 | 科创新材_2023年三季报利润表 |