科创新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,006,869.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,945,257.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,952,126.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,129,088.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,939,784.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,028,356.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,906,554.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,003,783.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,948,343.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 599,917.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,599,917.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,346,217.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,346,217.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,746,299.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,319,776.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,319,830.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,332,018.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,332,018.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,012,187.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,810,144.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,188,749.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,378,605.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,980,871.75 | |
| 资产减值准备(元) | -574,566.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,868,616.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,868,616.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,224.95 | |
| 财务费用(元) | -448,992.48 | |
| 递延所得税(元) | 261,891.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 261,891.69 | |
| 存货的减少(元) | -3,750,437.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,850,418.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,378,805.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,378,605.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,188,749.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,810,144.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科创新材_2023年中报资产负债表 | 科创新材_2023年中报利润表 |