科创新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,022,218.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,106.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,719,857.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,924,182.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,144,808.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,919,775.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,877,371.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,815,511.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,757,467.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,166,715.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,431.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,221,431.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,594,392.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,594,392.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,372,961.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,724,528.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,624,528.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,461.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,185.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,442,646.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,181,881.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,552.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,973,082.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,749,759.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,722,842.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,934,365.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,081,489.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,188,292.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,188,292.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 314,060.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -201,972.07 | |
| 财务费用(元) | 491,904.26 | |
| 投资损失(元) | -221,431.32 | |
| 递延所得税(元) | -637,019.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -667,314.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,295.81 | |
| 存货的减少(元) | 12,667,371.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,113,521.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,872,909.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,722,842.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,749,759.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,973,082.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 科创新材_2022年年报资产负债表 | 科创新材_2022年年报利润表 |