科创新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,240,394.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,106.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,789,840.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,212,341.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,904,687.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,097,431.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,420,941.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,061,517.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,484,577.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,388,252.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,388,252.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,388,252.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,461.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,214,657.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,618,118.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,181,881.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,552.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,518,840.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,799,881.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,318,721.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科创新材_2022年三季报资产负债表 | 科创新材_2022年三季报利润表 |