科创新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,753,405.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,911.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,029,316.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,697,802.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,762,571.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,627,298.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,061,364.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,149,036.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,880,279.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,702,277.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,702,277.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,702,277.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 360,752.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,214,657.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,925,409.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,874,590.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,552.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,050,040.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,799,881.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,849,921.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,549,284.48 | |
| 资产减值准备(元) | -715,141.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,571,358.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,571,358.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,030.50 | |
| 财务费用(元) | 373,346.19 | |
| 递延所得税(元) | 210,521.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,521.62 | |
| 存货的减少(元) | 5,045,897.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,904,749.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,281,068.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,849,921.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,799,881.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,050,040.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 科创新材_2022年中报资产负债表 | 科创新材_2022年中报利润表 |