鼎盛精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,380,800.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,537,803.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,918,604.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,050,060.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,717,698.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,558.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,625,737.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,629,054.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,710,450.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,474,577.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,474,577.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,474,577.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,079.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,810,079.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,115,900.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,001,894.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,117,894.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,307,815.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,492,843.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,307,524.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,814,681.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,697,084.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,598,382.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,598,382.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 656,409.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,470.07 | |
| 财务费用(元) | 3,873,805.18 | |
| 递延所得税(元) | -13,842.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -962.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,879.81 | |
| 存货的减少(元) | 798,045.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,469,687.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,392,127.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,814,681.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,307,524.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,492,843.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎盛精工_2024年中报资产负债表 | 鼎盛精工_2024年中报利润表 |