鼎盛精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,432,424.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,056.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,085,220.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,641,701.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,982,910.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,645,060.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,065,639.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,640,620.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,334,231.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,692,529.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -24,914.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -24,914.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 773,531.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,531.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,446.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,706,061.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,770,365.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,476,426.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,373,573.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,117,402.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,424,926.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,307,524.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,631,305.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,970,166.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,970,166.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,440,296.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 869,788.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,600.41 | |
| 财务费用(元) | 8,077,654.56 | |
| 投资损失(元) | -1,041,884.69 | |
| 递延所得税(元) | -10,617.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,142.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,759.62 | |
| 存货的减少(元) | -432,716.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,552,505.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,606,490.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,307,524.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,424,926.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,117,402.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎盛精工_2023年年报资产负债表 | 鼎盛精工_2023年年报利润表 |