鼎盛精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,114,162.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,603,268.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,717,430.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,088,541.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,234,861.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,010,654.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,250,394.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,584,451.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,867,021.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,130.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,130.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,130.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,329,999.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,803,764.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,998,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,131,864.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,548,135.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,469,016.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,399,993.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,930,977.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,256,737.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,556,663.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,556,663.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,148.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,431.77 | |
| 财务费用(元) | 3,875,501.93 | |
| 递延所得税(元) | -82,817.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,937.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,879.81 | |
| 存货的减少(元) | 952,015.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,057,437.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,931,194.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,930,977.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,399,993.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,469,016.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎盛精工_2023年中报资产负债表 | 鼎盛精工_2023年中报利润表 |