康乐卫士_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,613.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,150,726.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,155,339.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,852.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,286,288.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,314.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,759,523.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,152,978.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,285,011.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,997,638.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,368,013.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,368,013.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,341,013.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,333,026.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,333,026.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,360,459.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,360,459.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,972,567.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,366,084.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,209,349,321.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,023,983,236.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,214,708.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,219,493.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,219,493.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,165.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,826.10 | |
| 财务费用(元) | 807,241.87 | |
| 存货的减少(元) | 363,320.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,164,252.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,642,379.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,023,983,236.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,209,349,321.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -185,366,084.64 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康乐卫士_2022年一季报资产负债表 | 康乐卫士_2022年一季报利润表 |