康乐卫士_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,190,180.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,183,561.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,043,926.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,417,667.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,590.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,755,500.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,338,675.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,646,687.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,888,453.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,470,785.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,072.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,072.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,161,662.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,161,662.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,149,589.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,378,346.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,378,346.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,855,359.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,044,424.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,461,824.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,361,608.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,016,737.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,020.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,637,658.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,144,976.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,507,318.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康乐卫士_2024年三季报资产负债表 | 康乐卫士_2024年三季报利润表 |