康乐卫士_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,877,624.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,145,256.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,730,353.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,753,234.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,927.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,271,390.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 758,055.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,771,751.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,361,123.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,607,889.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,267.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,267.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,975,068.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,975,068.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,964,801.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,190,779.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,190,779.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,286,281.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,817,819.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,119,282.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,223,383.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,967,395.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,921.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,624,216.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,144,976.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,520,760.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -185,073,903.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,908,130.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,908,130.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,106.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,654,105.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,750.85 | |
| 财务费用(元) | 3,110,458.27 | |
| 存货的减少(元) | -293,028.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,529,230.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,568,975.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,520,760.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,144,976.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,624,216.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康乐卫士_2024年中报资产负债表 | 康乐卫士_2024年中报利润表 |