康乐卫士_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,534,524.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,321,663.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,157,234.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,013,421.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,077.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,982,280.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 705,564.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,305,311.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,534,233.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,520,811.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,779,645.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,779,645.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,779,645.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,123,192.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,123,192.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,186,281.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,079.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,144,608.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,293,968.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,829,224.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,503.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,478,736.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,144,976.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,666,240.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康乐卫士_2024年一季报资产负债表 | 康乐卫士_2024年一季报利润表 |