康乐卫士_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,989,620.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,917,948.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,691,188.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,598,757.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,457,722.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,402,341.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,158,913.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,788,471.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,807,448.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,208,691.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,466.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,466.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,133,094.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,133,094.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,126,628.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,604,836.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,374,836.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,413,083.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,638,073.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,175,551.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,226,707.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,148,128.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,250.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,157,940.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,302,917.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,144,976.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -300,908,639.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,918,484.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,918,484.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,636.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,425,397.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,965.80 | |
| 财务费用(元) | 4,357,297.11 | |
| 存货的减少(元) | -177,093.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,505,609.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,339,099.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,144,976.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,302,917.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -525,157,940.33 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 康乐卫士_2023年年报资产负债表 | 康乐卫士_2023年年报利润表 |