康乐卫士_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,658,619.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,074,776.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,029,377.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,762,774.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,842,528.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,960,161.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,146,598.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,624,465.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,573,752.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,810,978.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,466.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,466.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,661,735.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,661,735.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,655,268.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,826,487.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,596,487.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,237,173.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,818,672.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,232,206.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,288,052.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,308,435.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,306.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,150,504.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,302,917.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,152,412.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康乐卫士_2023年三季报资产负债表 | 康乐卫士_2023年三季报利润表 |