康乐卫士_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,911,459.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,197,313.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,052,147.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,160,921.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,547.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,204,853.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,070,458.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,563,099.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,664,958.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,504,037.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,437.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,437.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,583,915.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,583,915.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,577,478.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,604,836.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,374,836.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,237,173.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,934,730.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,795,626.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,967,530.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,407,306.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,306.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,666,902.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,302,917.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,636,014.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,929,068.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,969,467.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,969,467.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,609.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,596,808.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,862.71 | |
| 财务费用(元) | 2,338,059.39 | |
| 存货的减少(元) | -6,619,940.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,885,409.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,295,677.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,636,014.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,302,917.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,666,902.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康乐卫士_2023年中报资产负债表 | 康乐卫士_2023年中报利润表 |