康乐卫士_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,094,994.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,127,497.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,533,826.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,756,318.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,336.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,342,928.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,813.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,438,765.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,259,843.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,503,524.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,208,898.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,208,898.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,208,898.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,604,836.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,374,836.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,084,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,786.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,682,288.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,372,074.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,002,762.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,290,339.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,302,917.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,593,256.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,601,501.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,123,088.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,123,088.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,222,572.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,677.60 | |
| 财务费用(元) | 1,499,627.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,062,543.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,187,399.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,676,737.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 717,593,256.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,302,917.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,290,339.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 康乐卫士_2023年一季报资产负债表 | 康乐卫士_2023年一季报利润表 |