康乐卫士_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,604,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,670,709.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,591,659.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,866,368.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,241.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,571,767.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,119.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,879,586.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,049,713.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,183,344.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,624.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,624.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,820,218.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,820,218.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,772,594.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,488,515.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,488,515.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,346,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,374,086.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,981,899.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,701,986.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,786,528.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,169,410.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,209,349,321.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,179,910.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -210,618,514.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,340,283.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,340,283.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 888,543.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,994.16 | |
| 财务费用(元) | 2,669,765.92 | |
| 存货的减少(元) | -723,199.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,616,186.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,609,671.15 | |
| 其他(元) | 7,784,764.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -383,169,410.65 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 康乐卫士_2022年三季报资产负债表 | 康乐卫士_2022年三季报利润表 |