康乐卫士_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,198,513.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,737,683.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,239,649.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,175,846.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,542.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,352,068.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,828.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,426,596.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,243,037.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,182,241.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,067,190.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,098.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,098.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,301,237.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,301,237.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,274,139.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,018,557.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,018,557.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 768,823.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,893,053.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,661,877.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,356,680.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,984,650.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,209,349,321.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 958,364,671.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -146,402,621.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,649,536.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,649,536.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,762.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,852.61 | |
| 财务费用(元) | 1,661,257.84 | |
| 存货的减少(元) | -264,144.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,025,676.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,734,654.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 958,364,671.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,209,349,321.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -250,984,650.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康乐卫士_2022年中报资产负债表 | 康乐卫士_2022年中报利润表 |