励福环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,313,569,514.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,398.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,361,609.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,397,012,522.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,153,298,837.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,319,494.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,074,779.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,046,614.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,293,739,725.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,272,796.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,014,744.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,110,848.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,949,466.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,075,059.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,010,436.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,715,455.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,725,892.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,650,833.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,110,166.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,348,535.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,284,276.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,742,977.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,982,977.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,638,985.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,258,124.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,897,109.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 励福环保_2023年三季报资产负债表 | 励福环保_2023年三季报利润表 |