励福环保_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,483,277.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,478,196.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,961,476.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,109,868.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,031,771.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,900,407.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,805,322.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 946,847,370.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,885,893.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,889.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,249,230.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,002,152.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,259,272.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,022,469.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,609,477.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,017,468.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,649,414.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,390,141.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,757,071.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,342.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,979,414.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,220,585.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,944,550.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,451,068.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,395,618.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 励福环保_2022年三季报资产负债表 | 励福环保_2022年三季报利润表 |