励福环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,670,265.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,344,032.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,014,301.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,115,423.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,289,184.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,603,695.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,061,630.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,069,933.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,055,632.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,013.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,013.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,162,325.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,258,026.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,420,351.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,409,337.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,216,291.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,342.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,438,634.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,811,365.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,346,394.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,451,068.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,797,462.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 励福环保_2022年一季报资产负债表 | 励福环保_2022年一季报利润表 |