锁龙消防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,485,719.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,252.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,886,974.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,420,946.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,448,579.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,915,812.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,327,666.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,897,781.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,589,839.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,168,893.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,084.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,170.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,475,254.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,111.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,015,111.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,460,143.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,109,070.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,109,070.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,109,070.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,182,179.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,737,386.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,919,565.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,883,403.39 | |
| 资产减值准备(元) | 190,822.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,082.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,082.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,378.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,744.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 148,216.85 | |
| 财务费用(元) | 70,270.82 | |
| 投资损失(元) | -443,084.10 | |
| 递延所得税(元) | -186,247.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -164,015.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,232.53 | |
| 存货的减少(元) | 314,809.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,181,354.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,682,846.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,919,565.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,737,386.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,182,179.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锁龙消防_2024年中报资产负债表 | 锁龙消防_2024年中报利润表 |