锁龙消防_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,219,915.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,842.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,096,535.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,374,293.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,406,828.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,856,485.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,852,939.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,341,437.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,457,690.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,916,603.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,844,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,369.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,185,969.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,893.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,893.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,062,075.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,487,722.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,487,722.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,487,722.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,490,955.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,270,752.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,761,708.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,785,004.82 | |
| 资产减值准备(元) | 51,721.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 635,889.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 635,889.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,536.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,000.00 | |
| 财务费用(元) | 61,376.67 | |
| 投资损失(元) | -341,369.70 | |
| 递延所得税(元) | -60,238.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,238.17 | |
| 存货的减少(元) | 628,796.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 924,943.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,752,333.35 | |
| 其他(元) | -1,797,740.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,761,708.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,270,752.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,490,955.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锁龙消防_2023年中报资产负债表 | 锁龙消防_2023年中报利润表 |