锁龙消防_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,373,069.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,449.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,390,519.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,389,991.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,233,261.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,312,590.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,385,394.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,321,239.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,930,719.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,569.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,304,569.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,642,282.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,642,282.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,662,286.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,350,045.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,350,045.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,469,954.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,964.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,089,557.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,817,925.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,907,482.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,304,040.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,421.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 640,421.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,361.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,752.97 | |
| 财务费用(元) | 46,045.22 | |
| 投资损失(元) | -304,569.67 | |
| 递延所得税(元) | -274,835.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -274,835.79 | |
| 存货的减少(元) | -10,779,094.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,488,086.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,978,165.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,907,482.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,817,925.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,089,557.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锁龙消防_2022年中报资产负债表 | 锁龙消防_2022年中报利润表 |