万全物流_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,820,724.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 642,676.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,848,589.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,311,989.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,625,850.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,085,299.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,578,542.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,664,900.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,954,592.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,642,602.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,782,149.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,442,065.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,224,214.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,719,716.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,557,561.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,277,278.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,946,935.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,970,355.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,452.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,148,807.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,020,957.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,917.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,605,706.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,972,159.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,366,452.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,881,500.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,262,889.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,262,889.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 512,460.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,654.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,293.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,759.89 | |
| 财务费用(元) | -29,320.76 | |
| 投资损失(元) | -442,159.14 | |
| 递延所得税(元) | -40,391.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,391.83 | |
| 存货的减少(元) | 391,907.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,243,199.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,318,728.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,604,052.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,972,159.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,368,106.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万全物流_2024年中报资产负债表 | 万全物流_2024年中报利润表 |