万全物流_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,162,445.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 890,397.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,697,895.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,750,738.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,476,451.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,183,186.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,438,917.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,237,473.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,336,029.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,414,708.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,154,573.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,788.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,283,361.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,080,679.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,319,521.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,400,201.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,116,839.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,156,351.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,131,047.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,087,398.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,287,398.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 484,126.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,505,403.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,397,712.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,892,309.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,058,446.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,798,724.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,798,724.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,113,006.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 317,734.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 259,328.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,037.63 | |
| 财务费用(元) | -32,550.11 | |
| 投资损失(元) | -983,128.71 | |
| 递延所得税(元) | 1,230,252.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,231,145.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -892.87 | |
| 存货的减少(元) | -43,551.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,105,647.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,846,569.63 | |
| 其他(元) | -131.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,886,309.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,397,712.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,511,403.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万全物流_2023年年报资产负债表 | 万全物流_2023年年报利润表 |