万全物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,065,429.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,207,329.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,670,072.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,942,831.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,576,583.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,183,374.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,266,294.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,022,943.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,049,196.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,893,635.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,853,436.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -547,635.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,951.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,454,752.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,861,908.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,691,908.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,237,156.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,972,799.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,865,706.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,488,505.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,838,505.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,311,373.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,870,652.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,268,365.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,397,712.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,181,859.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,963,746.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,963,746.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,240,044.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,362.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,586.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,422.59 | |
| 财务费用(元) | -2,140,886.40 | |
| 投资损失(元) | 547,635.33 | |
| 递延所得税(元) | 103,735.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,735.23 | |
| 存货的减少(元) | 84,914.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -522,187.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,532,975.78 | |
| 其他(元) | 125.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,397,712.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,268,365.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,870,652.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万全物流_2022年年报资产负债表 | 万全物流_2022年年报利润表 |