亚太天能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,753,909.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,293.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,354,021.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,415,223.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,342,908.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,413,885.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,267,840.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,627,572.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,652,207.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,236,983.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,412.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,412.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,069,262.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 393.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,655.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,242.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,640,121.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,640,121.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,824,489.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,070.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,069,502.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,387,061.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,253,059.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,982,166.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,901,069.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,918,903.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,394,187.35 | |
| 资产减值准备(元) | 592,442.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,845.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,260.40 | |
| 财务费用(元) | 1,074,356.28 | |
| 投资损失(元) | 28,486.49 | |
| 递延所得税(元) | -230,517.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 428,648.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -659,166.31 | |
| 存货的减少(元) | 3,914,052.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,434,025.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,527,417.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,918,903.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,901,069.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,982,166.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太天能_2024年中报资产负债表 | 亚太天能_2024年中报利润表 |