亚太天能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,391,146.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,025,346.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,552,786.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,969,279.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,385,390.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,503,183.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,971,121.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,164,445.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,024,140.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,945,138.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,804.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,031,804.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,030,748.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,130,748.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,098,943.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,323,212.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,323,212.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,249,098.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,048,310.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,043,470.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,340,879.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,017,666.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,849.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,832,378.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,068,691.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,901,069.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,135,504.60 | |
| 资产减值准备(元) | 26,632.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,797,749.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,797,749.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 679,027.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,267,637.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,916.38 | |
| 财务费用(元) | 2,127,160.08 | |
| 投资损失(元) | 85,009.21 | |
| 递延所得税(元) | -769,393.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,956,002.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,186,609.14 | |
| 存货的减少(元) | 6,186,125.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,525,037.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,154,144.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,901,069.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,068,691.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,832,378.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚太天能_2023年年报资产负债表 | 亚太天能_2023年年报利润表 |