亚太天能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,532,113.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 428,793.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,694,822.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,655,729.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,730,580.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,031,648.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,161,473.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,416,960.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,340,663.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,315,066.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,059.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,059.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,880,257.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,980,257.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,979,198.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,323,212.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,323,212.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,759,098.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,605.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,305,802.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,618,506.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,295,293.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,959,426.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,068,691.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,109,265.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 667,507.77 | |
| 资产减值准备(元) | -704,830.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,422,602.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,422,602.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,990.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 428,418.19 | |
| 财务费用(元) | 1,071,022.25 | |
| 投资损失(元) | 53,285.86 | |
| 递延所得税(元) | -10,700.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,700.08 | |
| 存货的减少(元) | 6,636,112.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,812,087.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,965,101.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,109,265.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,068,691.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,959,426.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太天能_2023年中报资产负债表 | 亚太天能_2023年中报利润表 |