亚太天能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,236,172.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,998,660.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,178,131.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,412,964.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,943,620.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,523,697.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,966,177.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,071,265.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,504,762.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,091,797.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,982.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,982.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,897,017.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,615,804.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,615,804.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 736,420.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,806,999.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,573,420.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,384.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,152,395.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,514,516.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,362,120.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,789,807.57 | |
| 资产减值准备(元) | 665,335.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,455,304.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,455,304.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 643,953.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 374,815.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,759.19 | |
| 财务费用(元) | 976,372.61 | |
| 投资损失(元) | 38,689.46 | |
| 递延所得税(元) | -556,695.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -556,695.03 | |
| 存货的减少(元) | -5,155,691.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,380,429.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 647,446.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,362,120.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,514,516.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,152,395.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太天能_2022年中报资产负债表 | 亚太天能_2022年中报利润表 |