施勒智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,032,316.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,273.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,055,589.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,454,286.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,111,510.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,037.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,983,794.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,785,629.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,730,040.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,361,133.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,361,133.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,445.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,971.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,417.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,885,715.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,844,324.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,309,629.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,465,305.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,652,004.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 458,719.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 458,719.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 617,487.60 | |
| 财务费用(元) | 359,240.57 | |
| 存货的减少(元) | -4,299,483.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,481,525.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,561,924.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,465,305.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,309,629.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,844,324.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 施勒智能_2024年中报资产负债表 | 施勒智能_2024年中报利润表 |