施勒智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,871,536.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,211,017.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,082,554.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,940,199.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,675,244.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,415.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,942,122.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,846,981.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,764,427.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,617.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,617.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,581,382.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,383,044.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,496,007.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,112,962.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,763,425.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,544.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,544.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,398.21 | |
| 财务费用(元) | 247,528.02 | |
| 存货的减少(元) | -872,141.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 386,980.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,066,769.96 | |
| 其他(元) | -61,825.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,112,962.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,496,007.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,383,044.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 施勒智能_2023年中报资产负债表 | 施勒智能_2023年中报利润表 |