施勒智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,224,888.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,269,502.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,494,390.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,867,589.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,783,855.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 859,522.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,526,986.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,037,954.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,456,436.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,398,023.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,398,023.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,398,023.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,955.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 566,559.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,183,514.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,316,485.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,374,897.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,121,109.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,496,007.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,368,668.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,224.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,224.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 797,105.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,045.46 | |
| 财务费用(元) | 516,955.49 | |
| 递延所得税(元) | -919,275.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -919,275.67 | |
| 存货的减少(元) | -2,989,485.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,497,476.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,987,244.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,496,007.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,121,109.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,374,897.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 施勒智能_2022年年报资产负债表 | 施勒智能_2022年年报利润表 |