施勒智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,618,219.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,834,730.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,452,949.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,139,689.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,097,799.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,726.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,814,129.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,547,345.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,395.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,194,858.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,194,858.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,161,500.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,904.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,261,405.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,933,452.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 719,056.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,133,378.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,852,435.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,915,701.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,615.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,184.70 | |
| 财务费用(元) | 223,348.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,449,398.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,136,800.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,838,715.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,852,435.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,133,378.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 719,056.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 施勒智能_2022年中报资产负债表 | 施勒智能_2022年中报利润表 |