威尔数据_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,673,379.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,399,758.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,250,388.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,323,527.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,327,471.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,199,076.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,838,170.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,860,053.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,224,773.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,098,754.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 481,105.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,105.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,806.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,806.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 477,299.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,362,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,362,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,362,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,691.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,210,863.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,345,295.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,556,158.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,519,499.26 | |
| 资产减值准备(元) | 468,617.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 864,190.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 864,190.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,898.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,154.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,031.44 | |
| 投资损失(元) | -445,074.54 | |
| 递延所得税(元) | -64,887.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,292.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,404.72 | |
| 存货的减少(元) | 2,279,064.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,988,254.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,632,620.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,020,126.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,345,295.37 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,536,031.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,210,863.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威尔数据_2023年年报资产负债表 | 威尔数据_2023年年报利润表 |